本站音尘，12月5日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0237元开云体育(中国)官方网站，累计净值为1.0237元，较前一往来日着落0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨0.8%，近1年高涨1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职技术累计汇报2.38%。

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